RELATÓRIO ANUAL 2010
Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Valores expressos em milhares de reais)
  CONTROLADORA CONSOLIDADO
2010 2009 2010 2009
Lucro líquido no exercício  146.094  534.435  146.094  534.435
Itens de resultado que não afetam o caixa  33.319  (152.258)  1.174.172  278.363
Depreciação  59.896  51.795  441.606  288.109
Amortização  -  -  185.118  32.854
Participação dos acionistas não controladores  -  -  (6.002)  7.981
Provisão para contingências e não realização de créditos tributários  8.692  (224)  125.625  225.970
Tributos diferidos  (166.935)  53.358  (462.576)  (62.891)
Resultado com equivalência patrimonial  (429.117)  (41.345)  -  -
Variação cambial sobre financiamentos  (91.543)  (610.406)  (49.081)  (702.720)
Variação cambial demais contas de ativo e passivo  (33.372)  28.417  (55.958)  59.204
Despesas de juros sobre dívidas financeiras  518.535  307.024  708.302  372.889
Despesas de juros sobre arrendamento financeiro  25.769  20.530  29.864  21.530
Despesas de juros sobre Debêntures  132.000  -  132.000  -
Despesas financeiras sobre outros passivos  9.933  39.843  30.905  52.675
Baixa do ativo imobilizado
 (539)
 (1.250)
 94.369
 (17.239)
Mutações patrimoniais  (1.225.785)  (1.342.304)  (1.261.140)  (527.676)
Contas a receber de clientes  237.990  (185.103)  212.200  45.460
Estoques  (19.396)  (194.390)  (537.943)  (85.073)
Depósitos judiciais  (3.818)  301  5.432  (1.614)
Pessoal, encargos e benefícios sociais  66.730  14.426  153.855  (8.161)
Fornecedores e adiantamento  106.647  63.887  349.600  73.282
Tributos correntes e diferidos  (444.042)  (174.007)  (1.069.209)  (492.348)
Títulos a receber e a pagar  (562.387)  (1.057.078)  28.480  (123.651)
Outras contas ativas e passivas
 (607.509)
 189.660
 (403.555)
 64.429
Fluxo de caixa das atividades operacionais  (1.046.372)  (960.127)  59.126  285.122
Atividades de investimentos
       
Investimentos
 (1.585.017)  335.187  (1.534.906)  (190.346)
Aplicações em ativo imobilizado
 (192.808)  (175.491)  (1.119.059)  (538.595)
Aplicações no ativo intangível
 (398.982)
 (3.242)
 (1.284.143)
 (99.101)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  (2.176.807)  156.454  (3.938.108)  (828.042)
Atividades de financiamentos
       
Dividendos/JSCP Pagos no exercício
 (99.350)  -  (99.350)  -
Debêntures
 2.487.672  -  2.487.672  -
Empréstimos e financiamentos
 526.749  1.255.274  2.428.191  1.173.192
Empréstimos obtidos
 3.664.008  2.923.439  7.326.800  4.218.040
Empréstimos liquidados
 (3.137.259)  (1.668.165)  (4.898.610)  (3.044.848)
Emissão de ações
 -  -  -  -
Arrendamento a pagar
 (67.545)  (62.585)  (69.057)  (67.140)
Arrendamentos obtidos
 1.679  1.201  25.193  16.866
Ajuste a valor presente
 1.979  -  1.979  -
Arrendamentos liquidados
 (71.203)  (63.786)  (96.229)  (84.006)
Debêntures
 -  -  -  -
Ações em tesouraria
 (3.357)  2.313  (3.357)  2.313
Emissão de ações e gastos com emissão de ações
 3.305
 1.464.236
 3.305
 1.464.236
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 2.847.474
 2.659.238
 4.747.404
 2.572.601
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa  -  -  (25.503)  (67.907)
Fluxo de caixa do exercício
 (375.705)
 1.855.565
 842.919
 1.961.774
Caixa, contas bancárias e aplicações de liquidez imediata        
Saldo final
 2.254.020  2.629.725  3.876.356  3.033.438
Saldo inicial
 2.629.725
 774.160
 3.033.437
 1.071.664
Variação no exercício
 (375.705)
 1.855.565
 842.919
 1.961.774
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